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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017.00 | 4 971.00 | 2 045.00 | 7 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 158.00 | 4 971.00 | 16 186.00 | 21 158.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 937.00 | | 290 937.00 | 290 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 095.00 | 4 971.00 | 307 123.00 | 312 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 808.00 | | 9 328.00 | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 978.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 158.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 1 350.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 630.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 630.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
YT Sous‐traitance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 789.00 | | | 58 789.00 |