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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 314 392.00 | 2 133 019.00 | 1 181 374.00 | 3 314 392.00 |
AP Constructions | 3 539 441.00 | 1 626 350.00 | 1 913 092.00 | 3 539 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 475.00 | 3 176 171.00 | 250 304.00 | 3 426 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 272.00 | 2 269 657.00 | 418 614.00 | 2 688 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 594 221.00 | 9 205 197.00 | 5 389 024.00 | 14 594 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 773.00 | | 3 108 773.00 | 3 108 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381 204.00 | 377 414.00 | 4 003 790.00 | 4 381 204.00 |
BZ Autres créances | 351 440.00 | | 351 440.00 | 351 440.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 351.00 | 377 414.00 | 7 481 937.00 | 7 859 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 572.00 | 9 582 610.00 | 12 870 961.00 | 22 453 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 435.00 | | | 475 435.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 148.00 | 1 853 834.00 | | 2 018 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 215.00 | 164 315.00 | | 308 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 992.00 | 49 652.00 | | 38 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 820.00 | 3 184 264.00 | | 3 481 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 733.00 | 92 167.00 | | 73 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 733.00 | 92 167.00 | | 73 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 186.00 | 1 348 008.00 | | 1 198 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 332.00 | 3 589 051.00 | | 3 469 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 170.00 | 3 019 297.00 | | 3 645 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 239.00 | 466 734.00 | | 737 239.00 |
EA Autres dettes | 265 481.00 | 95 422.00 | | 265 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315 408.00 | 8 518 512.00 | | 9 315 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 961.00 | 11 794 944.00 | | 12 870 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 647.00 | 5 621 087.00 | | 6 965 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 186.00 | 1 347 864.00 | | 1 198 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
FD Production vendue biens | 20 623 207.00 | 39 741.00 | 20 662 948.00 | 20 623 207.00 |
FG Production vendue services | 3 951 038.00 | 3 042.00 | 3 954 080.00 | 3 951 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 612 092.00 | 42 783.00 | 24 654 875.00 | 24 612 092.00 |
FM Production stockée | | | -224 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 473 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 203 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 765.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 989 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 207.00 | 53 204.00 | | 73 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207.00 | 215 774.00 | | 73 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 918.00 | 5 220.00 | | 170 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 918.00 | 33 112.00 | | 170 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 711.00 | 182 663.00 | | -97 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 038.00 | 31 964.00 | | 109 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 813 241.00 | 21 164 298.00 | | 24 813 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 505 025.00 | 20 999 983.00 | | 24 505 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 215.00 | 164 315.00 | | 308 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 024 336.00 | | 606 999.00 | 14 024 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 365.00 | 1 604 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 115.00 | 14 594 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 12 989 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406 517.00 | | 583 813.00 | 12 406 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 819.00 | | 23 186.00 | 1 617 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611 762.00 | 594 185.00 | 750.00 | 8 611 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611 762.00 | 594 185.00 | 750.00 | 8 611 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 167.00 | | 18 434.00 | 92 167.00 |
6T Sur comptes clients | 259 649.00 | 117 765.00 | | 259 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 649.00 | 117 765.00 | | 259 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 816.00 | 117 765.00 | 18 434.00 | 351 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 765.00 | 18 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 170.00 | 3 645 170.00 | | 3 645 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UP Prêts | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 769.00 | 3 905 769.00 | | 3 905 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 435.00 | | 475 435.00 | 475 435.00 |
VB T. V. A. | 275 521.00 | 275 521.00 | | 275 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 186.00 | 1 198 186.00 | | 1 198 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 470.00 | 547 709.00 | 2 014 559.00 | 2 897 470.00 |
VI Groupe et associés | 571 863.00 | 571 863.00 | | 571 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 824.00 | | | 490 824.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 447.00 | 4 372 012.00 | 475 435.00 | 4 847 447.00 |
VW T.V.A. | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 408.00 | 6 965 647.00 | 2 014 559.00 | 9 315 408.00 |