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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 239.00 | 147 246.00 | 14 993.00 | 162 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 606.00 | 344 194.00 | 418 412.00 | 762 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 851 444.00 | | 9 851 444.00 | 9 851 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 690 478.00 | 944 773.00 | 91 745 705.00 | 92 690 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BZ Autres créances | 33 800 891.00 | 6 230 239.00 | 27 570 652.00 | 33 800 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 117 430.00 | 16 527.00 | 4 100 903.00 | 4 117 430.00 |
CF Disponibilités | 314 770 218.00 | | 314 770 218.00 | 314 770 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 791 457.00 | 6 246 765.00 | 346 544 692.00 | 352 791 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 481 935.00 | 7 191 539.00 | 438 290 397.00 | 445 481 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 909 538.00 | 453 334.00 | 81 456 204.00 | 81 909 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 618 670.00 | 59 618 670.00 | | 59 618 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 98 927 763.00 | 104 507 119.00 | | 98 927 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 058 616.00 | -5 579 356.00 | | 233 058 616.00 |
DL TOTAL (I) | 424 605 049.00 | 191 546 433.00 | | 424 605 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 771.00 | 506 136.00 | | 187 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229 860.00 | 2 003 299.00 | | 8 229 860.00 |
EA Autres dettes | 4 840 864.00 | 7 888 443.00 | | 4 840 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 264 729.00 | 10 397 888.00 | | 13 264 729.00 |
ED (V) | 420 618.00 | 379 328.00 | | 420 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 290 397.00 | 202 323 649.00 | | 438 290 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 258 495.00 | 10 397 878.00 | | 13 258 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 284 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 275 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 150 127.00 | 500.00 | | 311 150 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 150 127.00 | 262 499.00 | | 311 150 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 246 257.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 002 441.00 | 585 677.00 | | 57 002 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 055 639.00 | 831 934.00 | | 57 055 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 094 487.00 | -569 435.00 | | 254 094 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429 599.00 | 1 159 228.00 | | 10 429 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 229 640.00 | 5 000 306.00 | | 313 229 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 171 024.00 | 10 579 671.00 | | 80 171 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 058 616.00 | -5 579 365.00 | | 233 058 616.00 |