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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 5 395.00 | 11 405.00 | 16 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 122.00 | 15 764.00 | 37 358.00 | 53 122.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 712.00 | 21 158.00 | 4 640 554.00 | 4 661 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 645.00 | | 874 645.00 | 874 645.00 |
BZ Autres créances | 338 611.00 | | 338 611.00 | 338 611.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 234.00 | | 1 253 234.00 | 1 253 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 947.00 | 21 158.00 | 5 893 788.00 | 5 914 947.00 |
CU Autres participations | 4 500 680.00 | | 4 500 680.00 | 4 500 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 724.00 | 481 161.00 | | 1 369 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 512.00 | 1 013 563.00 | | 542 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 236.00 | 1 549 724.00 | | 1 967 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 066.00 | 2 989 452.00 | | 2 488 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 554.00 | 537 772.00 | | 1 048 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 94 390.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 807.00 | 216 212.00 | | 319 807.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 506.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 552.00 | 3 839 335.00 | | 3 926 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 788.00 | 5 389 059.00 | | 5 893 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 212.00 | | 1 254 212.00 | 1 254 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 212.00 | | 1 254 212.00 | 1 254 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 1 599.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 501 599.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 714.00 | 3 155.00 | | 33 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 714.00 | 167 029.00 | | 33 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 982.00 | 334 571.00 | | -32 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 183.00 | -17 079.00 | | 88 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 428.00 | 2 393 172.00 | | 1 945 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 916.00 | 1 379 609.00 | | 1 402 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 512.00 | 1 013 563.00 | | 542 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 482.00 | 17 048.00 | | 20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 046.00 | 24 400.00 | | 4 654 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 4 591 791.00 | 5 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 734.00 | | 4 661 712.00 | 16 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 16 800.00 | 11 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 11 500.00 | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | 3 614.00 | | 49 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587 739.00 | 9 286.00 | | 4 587 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 9 478.00 | | 11 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 3 360.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 6 118.00 | | 9 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
UX Autres créances clients | 874 645.00 | 874 645.00 | | 874 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 137.00 | 587 255.00 | 1 899 882.00 | 2 487 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 554.00 | 1 048 554.00 | | 1 048 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 256.00 | | | 490 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 815.00 | 202 815.00 | | 202 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 605.00 | 1 238 495.00 | 91 111.00 | 1 329 605.00 |
VW T.V.A. | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 552.00 | 2 026 670.00 | 1 899 882.00 | 3 926 552.00 |