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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 43 715.00 | 30 984.00 | 74 698.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 384.00 | 44 275.00 | 31 109.00 | 75 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
110 Total général Actif | 146 557.00 | 44 275.00 | 102 282.00 | 146 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 282.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
252 Charges sociales | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |