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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 441.00 | 680.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 627.00 | 25 034.00 | 17 594.00 | 42 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 109.00 | 27 475.00 | 25 634.00 | 53 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 039.00 | 14 690.00 | 221 349.00 | 236 039.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 895.00 | | 211 895.00 | 211 895.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 160.00 | 14 690.00 | 475 470.00 | 490 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 269.00 | 42 165.00 | 501 104.00 | 543 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 71 235.00 | 38 515.00 | | 71 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | 32 719.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 260 470.00 | 254 011.00 | | 260 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | 21 595.00 | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 935.00 | 10.00 | | 31 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 15 725.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 169.00 | 256 558.00 | | 171 169.00 |
EA Autres dettes | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 634.00 | 293 888.00 | | 240 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 104.00 | 547 899.00 | | 501 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 461.00 | | 780 461.00 | 780 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 461.00 | | 780 461.00 | 780 461.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 388.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -470.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 4 338.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 132.00 | 1 212 427.00 | | 781 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 673.00 | 1 179 708.00 | | 774 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459.00 | 32 719.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 617.00 | | 2 492.00 | 50 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | | 2 492.00 | 40 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 5 602.00 | | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 374.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 5 228.00 | | 19 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 236 039.00 | 236 039.00 | | 236 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 894.00 | 245 548.00 | 7 346.00 | 252 894.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |