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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 993.00 | 19 260.00 | 71 733.00 | 90 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 339.00 | 743 205.00 | 2 120 135.00 | 2 863 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 112.00 | 762 464.00 | 3 977 647.00 | 4 740 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CF Disponibilités | 1 227 727.00 | | 1 227 727.00 | 1 227 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 133.00 | | 1 475 133.00 | 1 475 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 245.00 | 762 464.00 | 5 452 781.00 | 6 215 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 613.00 | -1 984 819.00 | | -1 865 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 633.00 | 119 207.00 | | 245 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 020.00 | 1 834 387.00 | | 2 080 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 610.00 | 2 731 873.00 | | 2 727 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 277 705.00 | | 266 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 360.00 | 256 708.00 | | 375 360.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 905.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 761.00 | 3 267 191.00 | | 3 372 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 781.00 | 5 101 578.00 | | 5 452 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 761.00 | 3 267 191.00 | | 3 372 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 867 593.00 | 13 241.00 | 4 880 833.00 | 4 867 593.00 |
FG Production vendue services | 17 478.00 | 122 044.00 | 139 522.00 | 17 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 070.00 | 135 285.00 | 5 020 355.00 | 4 885 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 235.00 | |
GE Autres charges | | | 158 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 544.00 | 66 013.00 | | 76 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 977.00 | 117 645.00 | | 150 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 527.00 | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 527.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -527.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 601.00 | 4 170 833.00 | | 5 124 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 968.00 | 4 051 626.00 | | 4 878 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 633.00 | 119 207.00 | | 245 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 596.00 | | 49 093.00 | 4 705 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 680.00 | 66 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578.00 | 4 740 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 2 954 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 070.00 | | 40 160.00 | 2 917 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 527.00 | | 8 933.00 | 69 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 978.00 | 314 384.00 | 2 898.00 | 450 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 978.00 | 314 384.00 | 2 898.00 | 450 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 610.00 | 2 727 610.00 | | 2 727 610.00 |
VP Divers | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 205.00 | 10 757.00 | 56 448.00 | 67 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 071.00 | 114 843.00 | 123 228.00 | 238 071.00 |
VW T.V.A. | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 761.00 | 3 372 761.00 | | 3 372 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 934.00 | 20 358.00 | | 26 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 909.00 | 240 292.00 | | 259 909.00 |
ST Autres comptes | 466 570.00 | 439 288.00 | | 466 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 343.00 | 214 454.00 | | 253 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 453.00 | 145 669.00 | | 152 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 946.00 | 18 488.00 | | 27 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 879.00 | 38 846.00 | | 54 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 574.00 | 416 688.00 | | 525 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 288.00 | 245 689.00 | | 275 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 275.00 | 1 039 703.00 | | 1 132 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |