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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 484 023.00 | 1 088 181.00 | 6 395 842.00 | 7 484 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 023.00 | 1 088 181.00 | 6 445 842.00 | 7 534 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 625.00 | | 386 625.00 | 386 625.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 722.00 | | 401 722.00 | 401 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 745.00 | 1 088 181.00 | 6 847 564.00 | 7 935 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 838 754.00 | 264 959.00 | | 1 838 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 129.00 | 1 573 795.00 | | 958 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 983.00 | 1 839 854.00 | | 2 797 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 521.00 | 4 838 732.00 | | 3 629 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 6 931.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 432.00 | 273 637.00 | | 417 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 049 581.00 | 5 136 051.00 | | 4 049 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 564.00 | 6 975 905.00 | | 6 847 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -2 242.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 851.00 | 1 693 256.00 | | 1 051 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 722.00 | 119 461.00 | | 93 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 129.00 | 1 573 795.00 | | 958 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534 023.00 | | | 7 534 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 975.00 | 403 975.00 | | 403 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 510.00 | 1 297 553.00 | 2 302 957.00 | 3 600 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 222.00 | | | 1 238 222.00 |
VP Divers | 386 625.00 | 386 625.00 | | 386 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 625.00 | 386 625.00 | 50 000.00 | 436 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 581.00 | 1 746 624.00 | 2 302 957.00 | 4 049 581.00 |