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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 17 586.00 | 10 070.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 656.00 | 17 586.00 | 916 070.00 | 933 656.00 |
BT Marchandises | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 689.00 | | 243 689.00 | 243 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 345.00 | 17 586.00 | 1 159 758.00 | 1 177 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 513.00 | 221 256.00 | | 294 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 846.00 | 83 257.00 | | 84 846.00 |
DL TOTAL (I) | 489 359.00 | 414 513.00 | | 489 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 221.00 | 622 308.00 | | 549 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | 27 844.00 | | 24 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 82 290.00 | | 75 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | 25 426.00 | | 19 886.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 2 830.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 400.00 | 760 698.00 | | 670 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 758.00 | 1 175 211.00 | | 1 159 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 678.00 | 211 477.00 | | 195 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 607.00 | | 856.00 | 933 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 933 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 27 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | | 856.00 | 27 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 4 100.00 | 510.00 | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 4 100.00 | 510.00 | 13 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 221.00 | 74 500.00 | 306 689.00 | 549 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 400.00 | 195 678.00 | 306 689.00 | 670 400.00 |