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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 430.00 | 317.00 | 3 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 888.00 | 4 767.00 | 164 121.00 | 168 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 110.00 | 4 767.00 | 431 343.00 | 436 110.00 |
CU Autres participations | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
DH Report à nouveau | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 235 801.00 | | | 235 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 108.00 | | | 276 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 193.00 | | 14 008.00 | 236 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 311.00 | 163 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 311.00 | 168 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 108.00 | | 14 008.00 | 231 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 1 144.00 | | 3 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 144.00 | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 099.00 | 235 802.00 | 15 297.00 | 251 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
UX Autres créances clients | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 566.00 | 16 037.00 | 31 529.00 | 47 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 858.00 | 264 824.00 | 153 034.00 | 417 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 934.00 | 276 108.00 | 46 826.00 | 322 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |