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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 710.00 | 27 601.00 | 14 108.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 6 823.00 | 22 647.00 | 29 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 331.00 | 34 524.00 | 36 807.00 | 71 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 922.00 | | 288 922.00 | 288 922.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 777.00 | | 545 777.00 | 545 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 108.00 | 34 524.00 | 582 584.00 | 617 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 118.00 | | | 469 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 584.00 | | | 582 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 027.00 | | | 466 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 239.00 | | 34 092.00 | 37 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | | 34 092.00 | 37 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 10 273.00 | | 24 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 10 273.00 | | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 288 922.00 | 288 922.00 | | 288 922.00 |
VB T. V. A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 567.00 | 26 476.00 | 3 092.00 | 29 567.00 |
VI Groupe et associés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 371.00 | 315 371.00 | | 315 371.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 118.00 | 466 027.00 | 3 092.00 | 469 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
YT Sous‐traitance | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 850.00 | | | 249 850.00 |