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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 350.00 | 1 350.00 | 3 920 000.00 | 3 921 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BZ Autres créances | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
CF Disponibilités | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 705.00 | | 298 705.00 | 298 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 055.00 | 1 350.00 | 4 218 705.00 | 4 220 055.00 |
CU Autres participations | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 500.00 | 3 902 500.00 | | 3 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | | -6 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 377.00 | 93 310.00 | | 166 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 543.00 | 3 989 303.00 | | 4 073 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 924.00 | 21 567.00 | | 111 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 3 150.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 29 808.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 161.00 | 54 526.00 | | 145 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 705.00 | 4 043 829.00 | | 4 218 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 161.00 | 54 526.00 | | 145 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 350.00 | | | 3 921 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 263.00 | | 1 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 263.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
VI Groupe et associés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 829.00 | 219 829.00 | | 219 829.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 393.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | 9 682.00 | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 25 690.00 | 28 029.00 | | 25 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 199.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 1 592.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 307.00 | 39 381.00 | | 37 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | 2 975.00 | | 1 994.00 |
ZE Dividendes | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 674.00 | 37 711.00 | | 31 674.00 |