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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 497.00 | 19 370.00 | 23 127.00 | 42 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 763.00 | 11 095.00 | 16 668.00 | 27 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 260.00 | 30 465.00 | 39 795.00 | 70 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 977.00 | 30 465.00 | 226 512.00 | 256 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | 39 557.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 75 375.00 | 43 557.00 | | 75 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 317.00 | 51 995.00 | | 43 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | 56 525.00 | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 11 456.00 | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 12 535.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 138.00 | 132 512.00 | | 151 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 512.00 | 176 069.00 | | 226 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 595.00 | 89 195.00 | | 116 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 6 682.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 433.00 | 251 199.00 | | 270 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 615.00 | 211 641.00 | | 238 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 817.00 | 39 557.00 | | 31 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 111.00 | | 1 149.00 | 69 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 111.00 | | 1 149.00 | 69 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 14 438.00 | | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 14 438.00 | | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 317.00 | 8 774.00 | 34 543.00 | 43 317.00 |
VI Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 138.00 | 116 595.00 | 34 543.00 | 151 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | 7 759.00 | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 14 823.00 | 23 628.00 | | 14 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 552.00 | 790.00 | | 1 552.00 |
YT Sous‐traitance | 10 848.00 | 1 030.00 | | 10 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 430.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 430.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 097.00 | 28 246.00 | | 42 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 462.00 | 28 958.00 | | 26 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 075.00 | 33 207.00 | | 30 075.00 |