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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 1 014.00 | 2 139.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 2 490.00 | 9 119.00 | 11 609.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 262.00 | 3 504.00 | 83 758.00 | 87 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
084 Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
110 Total général Actif | 120 457.00 | 3 504.00 | 116 953.00 | 120 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 641.00 | | | 258 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
252 Charges sociales | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 531.00 | | | 232 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |