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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 262 500.00 | 142 712.00 | 119 787.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 670.00 | 11 213.00 | 108 456.00 | 119 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 954.00 | 156 210.00 | 315 743.00 | 471 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 014.00 | 156 210.00 | 323 861.00 | 476 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DH Report à nouveau | -46 764.00 | | | -46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 877.00 | | | 235 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 954.00 | | | 471 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 392.00 | | | 470 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 447.00 | 11 763.00 | | 144 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 885.00 | 11 763.00 | | 142 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 225 862.00 | 225 862.00 | | 225 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 877.00 | 235 877.00 | | 235 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 663.00 | | | 33 663.00 |