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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 260.00 | 88 690.00 | 14 570.00 | 103 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 089.00 | 255 074.00 | 41 015.00 | 296 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 579.00 | 391 309.00 | 78 270.00 | 469 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 433.00 | 28 171.00 | 406 262.00 | 434 433.00 |
BZ Autres créances | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
CF Disponibilités | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 291.00 | 28 171.00 | 727 120.00 | 755 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 870.00 | 419 480.00 | 805 390.00 | 1 224 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 400 274.00 | 396 897.00 | | 400 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 3 377.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 415 669.00 | 408 660.00 | | 415 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 4 035.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 10 492.00 | | 101 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 863.00 | 109 326.00 | | 286 863.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 831.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 721.00 | 124 683.00 | | 389 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 390.00 | 533 343.00 | | 805 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 721.00 | 124 683.00 | | 389 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 983.00 | | 39 962.00 | 435 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 366.00 | | 469 579.00 | 6 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | | 399 349.00 | 6 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | 2 658.00 | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 411.00 | | 37 304.00 | 368 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 233.00 | 33 076.00 | | 358 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 887.00 | 2 658.00 | | 44 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 346.00 | 30 418.00 | | 313 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | | 3 347.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | | 3 347.00 | 31 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | | 3 347.00 | 31 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 390 368.00 | 390 368.00 | | 390 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 916.00 | 506 906.00 | 4 010.00 | 510 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |