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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 060.00 | 191 418.00 | 1 641.00 | 193 060.00 |
AN Terrains | 156 327.00 | | 156 327.00 | 156 327.00 |
AP Constructions | 1 567 490.00 | 865 539.00 | 701 950.00 | 1 567 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 420.00 | 57 539.00 | 11 880.00 | 69 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 048.00 | 789 044.00 | 451 003.00 | 1 240 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 763.00 | | 1 488 763.00 | 1 488 763.00 |
BF Prêts | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 085.00 | 1 930 290.00 | 6 497 795.00 | 8 428 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455 154.00 | 271 322.00 | 11 183 831.00 | 11 455 154.00 |
BZ Autres créances | 1 101 482.00 | 100 000.00 | 1 001 482.00 | 1 101 482.00 |
CF Disponibilités | 515 991.00 | | 515 991.00 | 515 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 205 590.00 | 371 322.00 | 12 834 267.00 | 13 205 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 633 676.00 | 2 301 613.00 | 19 332 063.00 | 21 633 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 3 627 176.00 | 26 747.00 | 3 600 428.00 | 3 627 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 6 566 300.00 | 6 331 924.00 | | 6 566 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 067.00 | 734 376.00 | | 1 812 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545 248.00 | 8 233 180.00 | | 9 545 248.00 |
DP Provisions pour risques | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 225.00 | 404 094.00 | | 688 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 136.00 | 110 538.00 | | 397 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 923.00 | 3 528 714.00 | | 3 589 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978 066.00 | 3 983 546.00 | | 4 978 066.00 |
EA Autres dettes | 71 416.00 | 2 704 379.00 | | 71 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 769.00 | 11 011 260.00 | | 9 724 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 332 063.00 | 19 306 487.00 | | 19 332 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 940.00 | | | 9 409 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 390 021.00 | 1 895 417.00 | 33 285 438.00 | 31 390 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 432 189.00 | 1 895 417.00 | 33 327 606.00 | 31 432 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 664 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 107 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 896.00 | |
GE Autres charges | | | 46 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 109 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 670.00 | 61 357.00 | | 20 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 48 978.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | 12 379.00 | | 10 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 010.00 | 106 953.00 | | 323 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 848.00 | 379 921.00 | | 935 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 977.00 | 34 831 367.00 | | 34 233 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 421 909.00 | 34 096 991.00 | | 32 421 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 067.00 | 734 376.00 | | 1 812 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 583.00 | | 860 022.00 | 7 711 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 019.00 | 5 201 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 519.00 | 8 428 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 3 033 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 240.00 | | 1 820.00 | 191 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 712.00 | | 417 074.00 | 2 640 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 631.00 | | 441 128.00 | 4 879 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 297.00 | 241 648.00 | 15 381.00 | 1 677 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 240.00 | 179.00 | | 191 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 057.00 | 241 470.00 | 15 381.00 | 1 486 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 923.00 | 3 589 923.00 | | 3 589 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 553.00 | 438 553.00 | | 438 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488 764.00 | | 1 488 764.00 | 1 488 764.00 |
UP Prêts | 17 831.00 | 7 121.00 | 10 711.00 | 17 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 455 155.00 | 11 455 155.00 | | 11 455 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 465.00 | 239 465.00 | | 239 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 761.00 | 133 932.00 | 307 848.00 | 448 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
VP Divers | 1 101 483.00 | 1 101 483.00 | | 1 101 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978 067.00 | 4 978 067.00 | | 4 978 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 264 163.00 | 12 696 721.00 | 1 567 443.00 | 14 264 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 769.00 | 9 409 940.00 | 307 848.00 | 9 724 769.00 |