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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 29 783.00 | 36 128.00 | 65 911.00 |
AP Constructions | 848 134.00 | 701 456.00 | 146 678.00 | 848 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 207.00 | 1 835 628.00 | 30 579.00 | 1 866 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 475.00 | 465 207.00 | 102 268.00 | 567 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 372.00 | 3 032 074.00 | 343 299.00 | 3 375 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 038.00 | | 405 038.00 | 405 038.00 |
BN En cours de production de biens | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 542.00 | | 424 542.00 | 424 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 439.00 | 5 396.00 | 1 639 043.00 | 1 644 439.00 |
BZ Autres créances | 148 921.00 | | 148 921.00 | 148 921.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 913.00 | 5 396.00 | 2 986 517.00 | 2 991 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 285.00 | 3 037 470.00 | 3 329 816.00 | 6 367 285.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 606.00 | 947 268.00 | | 1 075 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | 120 732.00 | | 76 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 886.00 | 1 618 000.00 | | 1 701 886.00 |
DP Provisions pour risques | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 454.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 839.00 | 134 000.00 | | 172 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 844.00 | 927 281.00 | | 734 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 807.00 | 706 284.00 | | 572 807.00 |
EA Autres dettes | 117 577.00 | 646.00 | | 117 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 606 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 583.00 | 2 374 873.00 | | 1 598 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 816.00 | 3 992 873.00 | | 3 329 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 583.00 | 2 374 873.00 | | 1 598 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 382.00 | | 67 744.00 | 3 426 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 754.00 | 3 375 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 768.00 | 65 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 986.00 | 3 281 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 879.00 | | 4 800.00 | 112 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 858.00 | | 57 944.00 | 3 290 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | 5 000.00 | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 363.00 | 141 464.00 | 118 754.00 | 3 009 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 423.00 | 21 126.00 | 51 768.00 | 60 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 938.00 | 120 338.00 | 66 986.00 | 2 948 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 825.00 | 2 286.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 825.00 | 2 286.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 30 172.00 | 2 286.00 | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 172.00 | 2 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 844.00 | 734 844.00 | | 734 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 981.00 | 1 637 981.00 | | 1 637 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 846.00 | 1 876 846.00 | | 1 876 846.00 |
VW T.V.A. | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 583.00 | 1 598 583.00 | | 1 598 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
ST Autres comptes | 897 547.00 | | | 897 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 175.00 | | | 516 175.00 |
YT Sous‐traitance | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 739.00 | | | 1 117 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 869.00 | | | 731 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 057.00 | | | 1 547 057.00 |