| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 426.00 | 279 003.00 | 244 422.00 | 523 426.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 274.00 | | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 2 705.00 | 29 761.00 | 32 466.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 2 080 417.00 | 1 406 044.00 | 674 373.00 | 2 080 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992 201.00 | 4 005 473.00 | 1 986 728.00 | 5 992 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 013.00 | 766 832.00 | 144 180.00 | 911 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 665.00 | | 941 665.00 | 941 665.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118 136.00 | | 3 118 136.00 | 3 118 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266 188.00 | 9 610 892.00 | 12 655 295.00 | 22 266 188.00 |
BN En cours de production de biens | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
BT Marchandises | 8 072 315.00 | 195 070.00 | 7 877 245.00 | 8 072 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 770 254.00 | 603 101.00 | 13 167 153.00 | 13 770 254.00 |
BZ Autres créances | 5 393 198.00 | 2 399 121.00 | 2 994 076.00 | 5 393 198.00 |
CF Disponibilités | 253 008.00 | | 253 008.00 | 253 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 985.00 | | 964 985.00 | 964 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 871 311.00 | 3 197 292.00 | 25 674 018.00 | 28 871 311.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 375 507.00 | 12 808 185.00 | 38 567 321.00 | 51 375 507.00 |
CU Autres participations | 4 651 072.00 | 2 919 503.00 | 1 731 568.00 | 4 651 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300.00 | 218 423.00 | 67 876.00 | 286 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 680.00 | 1 304 680.00 | | 1 304 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 746 921.00 | 2 746 921.00 | | 2 746 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | 112 500.00 | | 112 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 7 251 674.00 | 7 244 844.00 | | 7 251 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 000 254.00 | 7 190.00 | | -8 000 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 671.00 | 11 416 925.00 | | 3 416 671.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 429.00 | 927 025.00 | | 1 080 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 429.00 | 929 025.00 | | 1 082 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 311 642.00 | 1 176 233.00 | | 2 311 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272 263.00 | 7 070 388.00 | | 7 272 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 805.00 | 41 060.00 | | 826 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 699.00 | 551 149.00 | | 606 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 863.00 | 6 392 926.00 | | 8 283 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 832.00 | 3 325 697.00 | | 3 249 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | 212 950.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 8 350 090.00 | 833 980.00 | | 8 350 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 466.00 | 2 956 322.00 | | 3 161 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 068 221.00 | 22 560 708.00 | | 34 068 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 567 321.00 | 34 906 660.00 | | 38 567 321.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 969 241.00 | 18 406 505.00 | | 25 969 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474 943.00 | 288 331.00 | | 1 474 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 068 092.00 | 333 012.00 | 43 401 104.00 | 43 068 092.00 |
FG Production vendue services | 130 979.00 | 2 238.00 | 133 217.00 | 130 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 199 071.00 | 335 250.00 | 43 534 322.00 | 43 199 071.00 |
FM Production stockée | | | 44 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 856 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 351 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 114 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 439 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 834 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 104.00 | |
GE Autres charges | | | 105 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 180 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 974 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 015 703.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 527.00 | 212 919.00 | | 372 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 454 759.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 2 907 962.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 485.00 | 538 991.00 | | 3 406 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033 957.00 | -326 072.00 | | -3 033 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 997.00 | -69 012.00 | | -124 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 734 823.00 | 43 818 958.00 | | 46 734 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 735 077.00 | 43 811 768.00 | | 54 735 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 000 254.00 | 7 190.00 | | -8 000 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 061 880.00 | | 6 355 890.00 | 18 061 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771 272.00 | 7 793 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 001.00 | 2 044 582.00 | 22 266 187.00 | 107 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 4 158 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 001.00 | 173 310.00 | 10 017 004.00 | 107 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209 346.00 | | 48 822.00 | 4 209 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 605.00 | | 1 520 710.00 | 8 776 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 429.00 | | 4 786 358.00 | 4 778 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 508.00 | 878 620.00 | 96 737.00 | 5 909 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 508.00 | 36 116.00 | | 193 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 231.00 | 51 478.00 | | 230 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 769.00 | 791 026.00 | 96 737.00 | 5 485 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 026.00 | 707 106.00 | 553 701.00 | 929 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 973.00 | 195 070.00 | 271 973.00 | 271 973.00 |
6T Sur comptes clients | 125 679.00 | 536 066.00 | 58 645.00 | 125 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 399 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 652.00 | 6 049 761.00 | 330 618.00 | 397 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 678.00 | 6 756 867.00 | 884 319.00 | 1 326 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 311 643.00 | | 2 311 643.00 | 2 311 643.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 805.00 | 806 805.00 | 20 000.00 | 826 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 864.00 | 8 283 864.00 | | 8 283 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 839.00 | 1 075 839.00 | | 1 075 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 863.00 | 1 031 863.00 | | 1 031 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716 431.00 | 6 716 431.00 | | 6 716 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161 466.00 | 3 161 466.00 | | 3 161 466.00 |
UP Prêts | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118 136.00 | | 3 118 136.00 | 3 118 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 091 216.00 | 13 091 216.00 | | 13 091 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 2 078.00 | 29 524.00 | 31 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 037.00 | 583 886.00 | 95 151.00 | 679 037.00 |
VB T. V. A. | 401 098.00 | 401 098.00 | | 401 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 902.00 | 753 780.00 | 2 399 122.00 | 3 152 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272 264.00 | 2 346 667.00 | 4 772 236.00 | 7 272 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 733.00 | 80 000.00 | 1 532 733.00 | 1 612 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 362.00 | 26 473.00 | 340 889.00 | 367 362.00 |
VP Divers | 1 051 983.00 | 61 255.00 | 970 733.00 | 1 051 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 318.00 | 387 318.00 | | 367 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 985.00 | 283 935.00 | 681 050.00 | 964 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 574.00 | 15 610 969.00 | 7 634 605.00 | 23 245 574.00 |
VW T.V.A. | 839 097.00 | 839 097.00 | | 839 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 440 596.00 | 24 650 623.00 | 8 636 612.00 | 33 440 596.00 |