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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 28 248.00 | 11 753.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 366.00 | 2 378 673.00 | 591 693.00 | 2 970 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 70 063.00 | 19 558.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 945.00 | 2 478 107.00 | 628 837.00 | 3 106 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 555.00 | 32 407.00 | 89 148.00 | 121 555.00 |
BZ Autres créances | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
CF Disponibilités | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 646.00 | 32 407.00 | 378 238.00 | 410 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 590.00 | 2 510 514.00 | 1 007 076.00 | 3 517 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 110.00 | 175 907.00 | | 218 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 070.00 | 42 203.00 | | -41 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111.00 | 25 451.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 186 536.00 | 251 946.00 | | 186 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 683.00 | 851 726.00 | | 685 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 38 722.00 | | 61 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 596.00 | 70 061.00 | | 71 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 14 601.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 540.00 | 976 110.00 | | 820 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 076.00 | 1 228 057.00 | | 1 007 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 782 960.00 | | 782 960.00 | 782 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 842.00 | | 829 842.00 | 829 842.00 |
FM Production stockée | | | -655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 58 850.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 340.00 | 3 465.00 | | 24 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 340.00 | 62 315.00 | | 52 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277.00 | 18 405.00 | | 14 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 063.00 | 43 910.00 | | 38 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -533.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 394.00 | 879 092.00 | | 918 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 464.00 | 836 889.00 | | 959 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 070.00 | 42 203.00 | | -41 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 610.00 | | 38 335.00 | 3 157 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 3 106 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 3 100 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 806.00 | | 38 335.00 | 3 150 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 300.00 | 208 530.00 | 74 723.00 | 2 344 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 177.00 | 208 530.00 | 74 723.00 | 2 343 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 451.00 | | 24 340.00 | 25 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 451.00 | | 24 340.00 | 25 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 683.00 | 222 000.00 | 444 803.00 | 685 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
VP Divers | 126 375.00 | 126 305.00 | 70.00 | 126 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 615.00 | 263 545.00 | 70.00 | 263 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 540.00 | 356 856.00 | 444 803.00 | 820 540.00 |