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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
AP Constructions | 1 106 901.00 | 315 991.00 | 790 910.00 | 1 106 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 835 738.00 | 2 570 311.00 | 3 265 427.00 | 5 835 738.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | 6 739.00 | 3 285.00 | 10 024.00 |
BZ Autres créances | 1 326 144.00 | 482 563.00 | 843 581.00 | 1 326 144.00 |
CF Disponibilités | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 288.00 | 489 303.00 | 1 118 985.00 | 1 608 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 025.00 | 3 059 613.00 | 4 384 412.00 | 7 444 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 4 421 580.00 | 2 254 320.00 | 2 167 260.00 | 4 421 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 879 740.00 | 879 740.00 | | 879 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 397.00 | 2 063 635.00 | | 2 369 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 685.00 | 380 762.00 | | 202 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 592.00 | 3 340 907.00 | | 3 468 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 385.00 | 409 858.00 | | 310 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 803.00 | 457 988.00 | | 535 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 2 852.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 29 732.00 | | 61 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 820.00 | 900 430.00 | | 915 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 412.00 | 4 241 337.00 | | 4 384 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 57.00 | | 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 803.00 | | | 535 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 384.00 | | 468 384.00 | 468 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 384.00 | | 468 384.00 | 468 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 24 338.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 928.00 | 24 338.00 | | 48 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 90.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | 90.00 | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 24 248.00 | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 973.00 | 918 616.00 | | 845 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 288.00 | 537 854.00 | | 643 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 685.00 | 380 762.00 | | 202 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 238.00 | | 135 420.00 | 5 748 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 4 421 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 920.00 | 5 835 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 420.00 | 1 414 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 158.00 | | 125 420.00 | 1 304 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444 080.00 | | 10 000.00 | 4 444 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 015.00 | 55 569.00 | 1 593.00 | 262 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 015.00 | 55 569.00 | 1 593.00 | 262 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 739.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 072.00 | 195 684.00 | 192.00 | 287 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653 892.00 | 202 423.00 | 112 692.00 | 2 653 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 892.00 | 202 423.00 | 112 692.00 | 2 653 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 423.00 | 192.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 136.00 | 1 268 136.00 | | 1 268 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 771.00 | 101 802.00 | 207 968.00 | 309 771.00 |
VI Groupe et associés | 520 803.00 | 520 803.00 | | 520 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 147.00 | 1 342 147.00 | | 1 342 147.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 820.00 | 707 852.00 | 207 968.00 | 915 820.00 |