| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 779.00 | 47 684.00 | 95.00 | 47 779.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 067.00 | 406 934.00 | 77 132.00 | 484 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 789.00 | 688 454.00 | 116 335.00 | 804 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 087.00 | 1 143 072.00 | 435 015.00 | 1 578 087.00 |
BT Marchandises | 1 380 636.00 | 59 340.00 | 1 321 296.00 | 1 380 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 021.00 | 6 377.00 | 210 644.00 | 217 021.00 |
BZ Autres créances | 297 139.00 | | 297 139.00 | 297 139.00 |
CF Disponibilités | 1 028 047.00 | | 1 028 047.00 | 1 028 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 461.00 | 65 717.00 | 2 882 744.00 | 2 948 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 548.00 | 1 208 790.00 | 3 317 758.00 | 4 526 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 405.00 | 1 169 902.00 | | 1 389 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 945.00 | 219 503.00 | | 80 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 350.00 | 1 554 405.00 | | 1 635 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 645.00 | 25 209.00 | | 35 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 175.00 | 108 754.00 | | 242 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 10 273.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 670.00 | 1 015 507.00 | | 810 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 620.00 | 687 582.00 | | 582 620.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 7 704.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 409.00 | 1 855 030.00 | | 1 682 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 758.00 | 3 409 434.00 | | 3 317 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 265.00 | 1 855 030.00 | | 1 669 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 124 391.00 | 2 374.00 | 7 126 765.00 | 7 124 391.00 |
FD Production vendue biens | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
FG Production vendue services | 1 852 238.00 | | 1 852 238.00 | 1 852 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 574.00 | 2 374.00 | 9 005 948.00 | 9 003 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 346.00 | 114 784.00 | | 66 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 2 320.00 | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 9 351.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633.00 | 1 708.00 | | 10 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | 11 059.00 | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 436.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 436.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 773.00 | 10 623.00 | | 13 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 807.00 | -85 650.00 | | -62 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 884.00 | 9 397 662.00 | | 9 129 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 939.00 | 9 178 159.00 | | 9 048 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 945.00 | 219 503.00 | | 80 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 423.00 | | 90 607.00 | 1 587 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 942.00 | 1 578 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 942.00 | 1 288 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 848.00 | | 130.00 | 277 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 367.00 | | 90 431.00 | 1 298 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 46.00 | 11 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 230.00 | 92 784.00 | 99 942.00 | 1 150 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 1 509.00 | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 056.00 | 91 275.00 | 99 942.00 | 1 104 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 144.00 | 50 049.00 | 41 853.00 | 51 144.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | 2 007.00 | 890.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 405.00 | 52 056.00 | 42 743.00 | 56 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 405.00 | 52 056.00 | 42 743.00 | 56 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 056.00 | 42 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 670.00 | 810 670.00 | | 810 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 206 089.00 | 206 089.00 | | 206 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 22 496.00 | 13 144.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 226.00 | 528 846.00 | 20 380.00 | 549 226.00 |
VW T.V.A. | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 098.00 | 1 664 955.00 | 13 144.00 | 1 678 098.00 |