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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 49 268.00 | 42 029.00 | 7 239.00 | 49 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 33 089.00 | 1 820.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 33 467.00 | 12 352.00 | 45 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 450.00 | 108 932.00 | 75 517.00 | 184 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 873.00 | 108 932.00 | 104 941.00 | 213 873.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 810.00 | 38 829.00 | | 46 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 8 031.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 72 631.00 | 63 245.00 | | 72 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 716.00 | 13 865.00 | | 11 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 6 300.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 21 767.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | 18 429.00 | | 13 221.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 3 398.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 402.00 | 64 126.00 | | 34 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 033.00 | 127 371.00 | | 107 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 856.00 | 56 667.00 | | 31 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 286.00 | 312 932.00 | | 301 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 849.00 | 304 900.00 | | 291 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 8 031.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | 9 156.00 | 201 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 184 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 890.00 | 136 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 198.00 | | 7 796.00 | 154 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | 1 360.00 | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 889.00 | 5 934.00 | 25 890.00 | 128 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 543.00 | 5 934.00 | 25 890.00 | 128 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 9 171.00 | 2 546.00 | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 162.00 | 28 616.00 | 2 546.00 | 31 162.00 |