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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 13 643.00 | 6 266.00 | 19 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 728.00 | 13 643.00 | 9 085.00 | 22 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040 926.00 | 273 474.00 | 4 767 452.00 | 5 040 926.00 |
CF Disponibilités | 259 826.00 | | 259 826.00 | 259 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 571.00 | 273 474.00 | 5 030 098.00 | 5 303 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 299.00 | 287 116.00 | 5 039 183.00 | 5 326 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | 3 594 550.00 | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 852.00 | 836 096.00 | | 1 139 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 990.00 | 303 756.00 | | -64 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 867.00 | 5 093 857.00 | | 5 028 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 936.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 5 348.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316.00 | 6 306.00 | | 10 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 183.00 | 5 100 164.00 | | 5 039 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 604.00 | 396 636.00 | | 340 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 595.00 | 92 880.00 | | 405 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 990.00 | 303 756.00 | | -64 990.00 |