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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 413.00 | 432.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 39 886.00 | 3 868.00 | 43 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 045.00 | 43 299.00 | 54 746.00 | 98 045.00 |
BN En cours de production de biens | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 288.00 | 14 750.00 | 63 538.00 | 78 288.00 |
BZ Autres créances | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 203.00 | 14 750.00 | 205 453.00 | 220 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 248.00 | 58 049.00 | 260 199.00 | 318 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 750.00 | | | -85 750.00 |
DL TOTAL (I) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
EA Autres dettes | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 199.00 | | | 260 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
FM Production stockée | | | 17 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 770.00 | | | -20 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 939.00 | | | 296 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 750.00 | | | -85 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 1 683.00 | | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 125.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 1 559.00 | | 38 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 701.00 | 8 084.00 | 14 617.00 | 22 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 314.00 | 174 868.00 | 5 446.00 | 180 314.00 |
VW T.V.A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 380.00 | 220 762.00 | 14 617.00 | 235 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |