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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 584.00 | 35 352.00 | 58 232.00 | 93 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 324.00 | | 339 324.00 | 339 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 515.00 | 35 352.00 | 4 089 163.00 | 4 124 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BZ Autres créances | 819 725.00 | | 819 725.00 | 819 725.00 |
CF Disponibilités | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 515.00 | | 1 147 515.00 | 1 147 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 031.00 | 35 352.00 | 5 236 678.00 | 5 272 031.00 |
CU Autres participations | 3 669 107.00 | | 3 669 107.00 | 3 669 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 840.00 | | | 1 875 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
DG Autres réserves | 1 078 841.00 | | | 1 078 841.00 |
DH Report à nouveau | 834 464.00 | | | 834 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 287.00 | | | 284 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 016.00 | | | 4 261 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 228.00 | | | 322 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 662.00 | | | 975 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 678.00 | | | 5 236 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 662.00 | | | 975 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 940.00 | | 456 940.00 | 456 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 940.00 | | 456 940.00 | 456 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 663.00 | | | 874 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 376.00 | | | 590 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 287.00 | | | 284 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 411.00 | | 282 104.00 | 3 842 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 073.00 | | 46 511.00 | 47 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 338.00 | | 235 593.00 | 3 795 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 564.00 | 14 788.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 14 788.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 324.00 | | 339 324.00 | 339 324.00 |
UX Autres créances clients | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 515 265.00 | 515 265.00 | | 515 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 496.00 | 621 496.00 | | 621 496.00 |
VI Groupe et associés | 322 228.00 | 322 228.00 | | 322 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 155.00 | 924 831.00 | 339 324.00 | 1 264 155.00 |
VW T.V.A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 662.00 | 975 662.00 | | 975 662.00 |