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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 087.00 | -1 781.00 | | -14 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 363.00 | -27 306.00 | | -49 363.00 |
DL TOTAL (I) | -24 451.00 | -5 087.00 | | -24 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 20 763.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | 36 593.00 | | 13 468.00 |
EA Autres dettes | 36 710.00 | 4 370.00 | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 713.00 | 65 691.00 | | 60 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 261.00 | 60 603.00 | | 36 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 713.00 | 65 691.00 | | 60 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 024.00 | | | -11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 384.00 | 280 952.00 | | 159 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 748.00 | 308 258.00 | | 208 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 363.00 | -27 306.00 | | -49 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 980.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 880.00 | 27 983.00 | | 22 880.00 |
ST Autres comptes | 73 501.00 | 125 200.00 | | 73 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 540.00 | 38 880.00 | | 27 540.00 |
YT Sous‐traitance | 6 393.00 | 17 047.00 | | 6 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 559.00 | 10 904.00 | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 626.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 2 606.00 | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 57 303.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 143.00 | | |
ZE Dividendes | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 875.00 | 220 016.00 | | 145 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |