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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 892.00 | 43 889.00 | 3 003.00 | 46 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 648.00 | 303 977.00 | 30 670.00 | 334 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 752.00 | 320 567.00 | 392 185.00 | 712 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 777.00 | 813 133.00 | 783 644.00 | 1 596 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 221.00 | | 1 026 221.00 | 1 026 221.00 |
BT Marchandises | 321 780.00 | | 321 780.00 | 321 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 815.00 | 32 678.00 | 2 013 137.00 | 2 045 815.00 |
BZ Autres créances | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
CF Disponibilités | 268 725.00 | | 268 725.00 | 268 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 243.00 | 32 678.00 | 3 752 564.00 | 3 785 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 020.00 | 845 811.00 | 4 536 209.00 | 5 382 020.00 |
CU Autres participations | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 484.00 | 1 500 302.00 | | 1 706 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 925.00 | 206 182.00 | | 454 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 410.00 | 1 882 484.00 | | 2 337 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 443.00 | 255 961.00 | | 259 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 903.00 | 447 034.00 | | 449 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 313.00 | 848 447.00 | | 1 013 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 810.00 | 325 154.00 | | 475 810.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 15 607.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 799.00 | 1 892 202.00 | | 2 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 209.00 | 3 786 417.00 | | 4 536 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 722 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 030.00 | | 222 551.00 | 1 390 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 308 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 1 596 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 1 047 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 198.00 | | 3 240.00 | 93 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 162.00 | | 161 420.00 | 894 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 971.00 | | 57 891.00 | 257 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 708.00 | 113 229.00 | 15 804.00 | 715 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 652.00 | 237.00 | | 43 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 356.00 | 112 992.00 | 15 804.00 | 527 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
6T Sur comptes clients | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 408.00 | | 11 730.00 | 44 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 313.00 | 1 013 313.00 | | 1 013 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 824.00 | 2 008 824.00 | | 2 008 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 443.00 | 80 952.00 | 178 491.00 | 259 443.00 |
VI Groupe et associés | 449 903.00 | 449 903.00 | | 449 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 190.00 | 2 202 190.00 | 160 000.00 | 2 362 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 799.00 | 2 020 308.00 | 178 491.00 | 2 198 799.00 |