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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 80 229.00 | 569.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 901.00 | 817 638.00 | 525 263.00 | 1 342 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 786.00 | 387 463.00 | 255 323.00 | 642 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 131.00 | 1 285 329.00 | 781 802.00 | 2 067 131.00 |
BT Marchandises | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 748.00 | | 799 748.00 | 799 748.00 |
BZ Autres créances | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 467.00 | 119 533.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 440 186.00 | | 440 186.00 | 440 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 480.00 | 467.00 | 1 566 014.00 | 1 566 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 611.00 | 1 285 796.00 | 2 347 815.00 | 3 633 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 924 179.00 | 895 667.00 | | 924 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | 28 512.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 159.00 | 1 225 579.00 | | 1 267 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 130.00 | 536 957.00 | | 634 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 149 165.00 | | 132 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 278.00 | 305 563.00 | | 314 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 656.00 | 991 685.00 | | 1 080 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 815.00 | 2 217 264.00 | | 2 347 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234.00 | 326.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 293 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | 6 818.00 | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 93.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 6 725.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 226.00 | -21 449.00 | | -37 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 106.00 | 2 636 378.00 | | 2 680 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 526.00 | 2 607 867.00 | | 2 638 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 580.00 | 28 512.00 | | 41 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 961.00 | | 265 277.00 | 1 839 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 108.00 | 2 067 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 114.00 | 1 985 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 919.00 | | 264 882.00 | 1 757 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 395.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 982.00 | 193 461.00 | 37 114.00 | 1 128 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 833.00 | 396.00 | | 79 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 149.00 | 193 065.00 | 37 114.00 | 1 049 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 799 748.00 | 799 748.00 | | 799 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 130.00 | 174 307.00 | 459 823.00 | 634 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 098.00 | | | 178 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 971.00 | 951 348.00 | 623.00 | 951 971.00 |
VW T.V.A. | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 656.00 | 620 833.00 | 459 823.00 | 1 080 656.00 |