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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 30 188.00 | 7 770.00 | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 932.00 | 78 809.00 | 32 123.00 | 110 932.00 |
BF Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 577.00 | 108 997.00 | 49 580.00 | 158 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 298.00 | 6 403.00 | 1 041 894.00 | 1 048 298.00 |
BZ Autres créances | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
CF Disponibilités | 1 713 959.00 | | 1 713 959.00 | 1 713 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 938.00 | 6 403.00 | 2 916 535.00 | 2 922 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 515.00 | 115 401.00 | 2 966 114.00 | 3 081 515.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 788.00 | 203 618.00 | | 222 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 545.00 | 319 171.00 | | 325 545.00 |
DL TOTAL (I) | 556 718.00 | 531 173.00 | | 556 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 963.00 | 718 426.00 | | 1 032 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 661.00 | 696 801.00 | | 769 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 254.00 | 86 470.00 | | 125 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | 471 458.00 | 651 442.00 | | 471 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 409 396.00 | 2 181 635.00 | | 2 409 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 114.00 | 2 712 808.00 | | 2 966 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 126.00 | | 41 451.00 | 117 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | | 40 921.00 | 107 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | 530.00 | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048.00 | 8 949.00 | | 100 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 8 949.00 | | 100 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 661.00 | 769 661.00 | | 769 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 458.00 | 471 458.00 | | 471 458.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 350.00 | 1 041 350.00 | | 1 041 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 963.00 | 1 032 963.00 | | 1 032 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 515.00 | 1 208 979.00 | 9 536.00 | 1 218 515.00 |
VW T.V.A. | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 417.00 | 2 400 417.00 | | 2 400 417.00 |