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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 4 508.00 | 4 406.00 | 8 914.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 412.00 | 82 772.00 | 17 640.00 | 100 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 988.00 | 211 982.00 | 580 006.00 | 791 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BP En cours de production de services | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 672.00 | 25 232.00 | 994 440.00 | 1 019 672.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 007.00 | 25 232.00 | 1 552 774.00 | 1 578 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 995.00 | 237 214.00 | 2 132 781.00 | 2 369 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
CU Autres participations | 587 750.00 | 100 000.00 | 487 750.00 | 587 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 995 918.00 | 899 226.00 | | 995 918.00 |
DH Report à nouveau | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 96 692.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 494.00 | 1 086 850.00 | | 1 202 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 488.00 | 266 656.00 | | 233 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 339.00 | 374 902.00 | | 373 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 093.00 | 199 414.00 | | 264 093.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | 11 118.00 | | 26 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 658.00 | 29 203.00 | | 32 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 287.00 | 881 292.00 | | 930 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 781.00 | 1 968 142.00 | | 2 132 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 515.00 | 649 563.00 | | 732 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 396.00 | | 15 959.00 | 784 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 791 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 125 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 522.00 | | 15 959.00 | 117 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 818.00 | 7 582.00 | 5 418.00 | 109 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 583.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 893.00 | 5 999.00 | 5 418.00 | 106 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 232.00 | 100 000.00 | | 25 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 232.00 | 100 000.00 | | 25 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 339.00 | 373 339.00 | | 373 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 989 569.00 | 989 569.00 | | 989 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 729.00 | 33 957.00 | 136 457.00 | 231 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 468.00 | 1 031 154.00 | 30 314.00 | 1 061 468.00 |
VW T.V.A. | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 287.00 | 732 515.00 | 136 457.00 | 930 287.00 |