| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 319.00 | 43 602.00 | 16 717.00 | 60 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 672.00 | 44 898.00 | 62 774.00 | 107 672.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 045.00 | 44 898.00 | 75 147.00 | 120 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 451.00 | 43 616.00 | | 56 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 530.00 | 12 835.00 | | -34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 60 421.00 | 94 951.00 | | 60 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | 16 795.00 | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 4 916.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 394.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 726.00 | 22 193.00 | | 14 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 147.00 | 117 144.00 | | 75 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 893.00 | 88.00 | 1 691.00 | 105 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | 1 691.00 | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | 88.00 | | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 765.00 | 6 134.00 | | 38 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 6 134.00 | | 37 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457.00 | 4 439.00 | 8 018.00 | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430.00 | 12 373.00 | 2 057.00 | 14 430.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 726.00 | 6 708.00 | 8 018.00 | 14 726.00 |