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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 4 768.00 | 1 067.00 | 5 835.00 |
040 Immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 634.00 | 4 768.00 | 69 866.00 | 74 634.00 |
060 Stock marchandises | 152 758.00 | 44 346.00 | 108 412.00 | 152 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 196.00 | 44 346.00 | 147 850.00 | 192 196.00 |
110 Total général Actif | 266 830.00 | 49 115.00 | 217 716.00 | 266 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |