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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 16 677.00 | 782.00 | 17 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 12 070.00 | 9 728.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 380.00 | 335 423.00 | 198 957.00 | 534 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 278.00 | 364 171.00 | 230 108.00 | 594 278.00 |
BT Marchandises | 554 759.00 | 18 054.00 | 536 705.00 | 554 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 901.00 | 47 241.00 | 846 661.00 | 893 901.00 |
BZ Autres créances | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
CF Disponibilités | 840 018.00 | | 840 018.00 | 840 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 133.00 | 65 294.00 | 2 474 838.00 | 2 540 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 411.00 | 429 465.00 | 2 704 946.00 | 3 134 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 182.00 | | | 1 269 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 557.00 | | | 1 449 557.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 927.00 | | | 695 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
EA Autres dettes | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 133.00 | | | 1 231 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 946.00 | | | 2 704 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 603.00 | | | 1 198 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 948.00 | | 91 958.00 | 574 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 628.00 | 594 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 628.00 | 556 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 888.00 | | 91 918.00 | 536 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | 40.00 | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 928.00 | 70 144.00 | 43 902.00 | 337 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 458.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 710.00 | 69 686.00 | 43 902.00 | 321 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 16 256.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 715.00 | 38 650.00 | 20 125.00 | 28 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 715.00 | 56 704.00 | 20 125.00 | 28 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 715.00 | 72 960.00 | 20 125.00 | 36 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 960.00 | 20 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 927.00 | 695 927.00 | | 695 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
UX Autres créances clients | 837 212.00 | 837 212.00 | | 837 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 903.00 | 22 373.00 | 32 530.00 | 54 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 737.00 | 146 737.00 | | 146 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 941.00 | 1 145 356.00 | 20 585.00 | 1 165 941.00 |
VW T.V.A. | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 133.00 | 1 198 603.00 | 32 530.00 | 1 231 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
ST Autres comptes | 878 474.00 | | | 878 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
YT Sous‐traitance | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 928.00 | | | 1 640 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 176.00 | | | 1 208 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 043.00 | | | 1 414 043.00 |