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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
AP Constructions | 4 240 574.00 | 1 770 278.00 | 2 470 296.00 | 4 240 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 9 508.00 | 20 491.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 590.00 | 32 632.00 | 8 958.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 924.00 | 1 812 418.00 | 2 636 505.00 | 4 448 924.00 |
BP En cours de production de services | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 750.00 | 40 929.00 | 133 821.00 | 174 750.00 |
BZ Autres créances | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 784.00 | 40 929.00 | 401 855.00 | 442 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 709.00 | 1 853 347.00 | 3 038 361.00 | 4 891 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 441.00 | 411 209.00 | | 541 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 355.00 | 130 231.00 | | 118 355.00 |
DL TOTAL (I) | 670 796.00 | 552 441.00 | | 670 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 320.00 | 2 249 809.00 | | 2 026 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 054.00 | 246 003.00 | | 222 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 4 776.00 | | 94 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 834.00 | 29 055.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 564.00 | 2 529 645.00 | | 2 367 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 361.00 | 3 082 086.00 | | 3 038 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 250.00 | | 1 115 250.00 | 1 115 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 250.00 | | 1 115 250.00 | 1 115 250.00 |
FM Production stockée | | | 103 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 27 125.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 125.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 144.00 | 51 682.00 | | 39 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 854.00 | 621 477.00 | | 1 254 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 499.00 | 491 246.00 | | 1 136 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 355.00 | 130 231.00 | | 118 355.00 |