| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 613.00 | 49 450.00 | 60 163.00 | 109 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 728.00 | 50 050.00 | 235 679.00 | 285 728.00 |
BT Marchandises | 584 109.00 | 5 333.00 | 578 776.00 | 584 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 602.00 | 32 061.00 | 434 541.00 | 466 602.00 |
BZ Autres créances | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 672.00 | 37 394.00 | 1 103 278.00 | 1 140 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 400.00 | 87 444.00 | 1 338 956.00 | 1 426 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 617.00 | 4 531.00 | | 4 617.00 |
DG Autres réserves | 55 498.00 | 53 861.00 | | 55 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | 1 724.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 212 253.00 | 209 616.00 | | 212 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 88 484.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 122 423.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 362.00 | 371 953.00 | | 535 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 636.00 | 96 995.00 | | 128 636.00 |
EA Autres dettes | 332 089.00 | 242 828.00 | | 332 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 703.00 | 922 684.00 | | 1 126 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 956.00 | 1 132 300.00 | | 1 338 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 523.00 | 787 833.00 | | 57 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 550.00 | 72 091.00 | | 50 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 345.00 | 49 393.00 | | 89 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 7 317.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 115.00 | 42 076.00 | | 87 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 771.00 | 1 822 459.00 | | 1 978 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 134.00 | 1 820 735.00 | | 1 976 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | 1 724.00 | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 666.00 | | 49 070.00 | 241 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 285 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 109 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | | 49 070.00 | 65 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 068.00 | 7 989.00 | 5 007.00 | 47 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 7 989.00 | 5 007.00 | 46 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 362.00 | 535 362.00 | | 535 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 073.00 | 353 073.00 | | 353 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 466 602.00 | 466 602.00 | | 466 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 130.00 | | | -41 130.00 |
VP Divers | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 934.00 | 552 536.00 | 37 398.00 | 589 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 703.00 | 1 069 181.00 | | 1 126 703.00 |