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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 705.00 | 9 777.00 | 7 928.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 399.00 | 72 155.00 | 95 244.00 | 167 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 313.00 | 83 431.00 | 141 882.00 | 225 313.00 |
BT Marchandises | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 016.00 | 15 240.00 | 382 775.00 | 398 016.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 047.00 | 15 240.00 | 602 806.00 | 618 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 360.00 | 98 672.00 | 744 688.00 | 843 360.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 139.00 | | | 465 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 688.00 | | | 744 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 611.00 | | 7 702.00 | 217 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | 3 940.00 | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | | 3 762.00 | 165 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 595.00 | 25 836.00 | | 57 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 1 983.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 23 853.00 | | 49 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 841.00 | 1 399.00 | | 13 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 841.00 | 1 399.00 | | 13 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 841.00 | 1 399.00 | | 13 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 686.00 | 26 760.00 | 82 927.00 | 109 686.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 360.00 | 435 360.00 | | 435 360.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 139.00 | 382 212.00 | 82 927.00 | 465 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |