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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 662.00 | 94 642.00 | 20.00 | 94 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 922.00 | 12 851.00 | 27 071.00 | 39 922.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 309.00 | 12 851.00 | 44 458.00 | 57 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 971.00 | 107 493.00 | 44 478.00 | 151 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -204 442.00 | | | -204 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | -155 391.00 | | | -155 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 721.00 | 2 920.00 | | 91 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 875.00 | 2 920.00 | | 90 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 238.00 | 41 218.00 | 20.00 | 41 238.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551.00 | | | 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |