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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | 700.00 | 2 818.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 817.00 | 700.00 | 115 117.00 | 115 817.00 |
110 Total général Actif | 140 817.00 | 10 700.00 | 130 117.00 | 140 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780.00 | 1 066.00 | | 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 672.00 | 38 287.00 | | 41 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 808.00 | 1 800.00 | | 1 808.00 |
222 Production stockée | -1 046.00 | 668.00 | | -1 046.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 219.00 | 41 826.00 | | 43 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 986.00 | 10 553.00 | | 8 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -718.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 19 634.00 | 16 754.00 | | 19 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 307.00 | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 693.00 | 29 402.00 | | 31 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 526.00 | 12 424.00 | | 11 526.00 |
280 Produits financiers | 4 750.00 | 4 178.00 | | 4 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | 720.00 | | 787.00 |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 35.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 540.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 386.00 | 14 376.00 | | 12 386.00 |