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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 802.00 | 48 486.00 | 1 317.00 | 49 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 23 465.00 | 16 887.00 | 40 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 984.00 | 71 951.00 | 81 033.00 | 152 984.00 |
BT Marchandises | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
BZ Autres créances | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 676.00 | 71 951.00 | 294 725.00 | 366 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -163 968.00 | -208 478.00 | | -163 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 44 510.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | -155 714.00 | -157 368.00 | | -155 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 605.00 | 53 591.00 | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 57 585.00 | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 643.00 | 99 978.00 | | 98 643.00 |
EA Autres dettes | 254 004.00 | 256 592.00 | | 254 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 439.00 | 467 746.00 | | 450 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 725.00 | 310 378.00 | | 294 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 131.00 | 425 066.00 | | 418 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 256.00 | 4 744.00 | 897 001.00 | 892 256.00 |
FG Production vendue services | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 505.00 | 4 744.00 | 902 249.00 | 897 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 325.00 | 17 792.00 | | 24 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 333.00 | 942 402.00 | | 908 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 678.00 | 897 892.00 | | 906 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 44 510.00 | | 1 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | 2 325.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 780.00 | | 9 304.00 | 167 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 152 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 90 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 951.00 | | 9 304.00 | 104 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 957.00 | 5 093.00 | 24 100.00 | 90 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | 5 093.00 | 24 100.00 | 90 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 004.00 | 254 004.00 | | 254 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 605.00 | 11 297.00 | 32 308.00 | 43 605.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 439.00 | 418 131.00 | 32 308.00 | 450 439.00 |