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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 40 935.00 | 32 848.00 | 8 087.00 | 40 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 11 232.00 | 15 388.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 11 809.00 | 79 812.00 | 91 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 254.00 | 57 890.00 | 210 364.00 | 268 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 018.00 | 32 368.00 | 211 649.00 | 244 018.00 |
BZ Autres créances | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 346.00 | 32 368.00 | 382 977.00 | 415 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 601.00 | 90 258.00 | 593 342.00 | 683 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 518.00 | 203 985.00 | | 248 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | 44 533.00 | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 265 438.00 | 256 768.00 | | 265 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 379.00 | 13 779.00 | | 76 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | 15 945.00 | | 33 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 659.00 | 2 459.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 156 877.00 | | 105 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | 10 821.00 | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 96 988.00 | 61 990.00 | | 96 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 904.00 | 261 872.00 | | 327 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 342.00 | 518 641.00 | | 593 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 459.00 | 13 431.00 | | 44 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 13 431.00 | | 42 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 511.00 | | 3 142.00 | 35 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 511.00 | | 3 142.00 | 35 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 511.00 | | 3 142.00 | 35 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 380.00 | 23 058.00 | 53 322.00 | 76 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 735.00 | 324 539.00 | 106 196.00 | 430 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 245.00 | 270 923.00 | 53 322.00 | 324 245.00 |