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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 787.00 | 11 712.00 | 2 075.00 | 13 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 85 584.00 | 75 470.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 756.00 | 98 130.00 | 176 626.00 | 274 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 345.00 | | 410 345.00 | 410 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 101.00 | 98 130.00 | 586 971.00 | 685 101.00 |
CU Autres participations | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 253 795.00 | 232 852.00 | | 253 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 909.00 | 60 918.00 | | 60 909.00 |
DL TOTAL (I) | 359 804.00 | 338 870.00 | | 359 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 304.00 | 59 481.00 | | 44 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 155.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 244.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 95 729.00 | | 110 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 834.00 | 53 037.00 | | 60 834.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 17 141.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 167.00 | 225 786.00 | | 227 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 971.00 | 564 656.00 | | 586 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 340.00 | 24 799.00 | 8 009.00 | 81 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | 24 799.00 | 8 009.00 | 80 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 490.00 | 19 387.00 | 25 103.00 | 44 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 205.00 | 225 824.00 | 13 381.00 | 239 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 167.00 | 202 065.00 | 25 103.00 | 227 167.00 |