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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 223.00 | 418.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 467.00 | 52 839.00 | 5 627.00 | 58 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 954.00 | 60 063.00 | 281 891.00 | 341 954.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 810.00 | 60 063.00 | 379 747.00 | 439 810.00 |
CU Autres participations | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 282 345.00 | | | 282 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 713.00 | 9 350.00 | | 50 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 713.00 | 9 350.00 | | 50 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VP Divers | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |