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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
AH Fonds commercial | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 41 637.00 | 1 037.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 858.00 | 216 472.00 | 48 386.00 | 264 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 969.00 | 528 186.00 | 68 783.00 | 596 969.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 707.00 | 110 006.00 | 624 702.00 | 734 707.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 444 412.00 | | 444 412.00 | 444 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 787.00 | 110 006.00 | 1 265 782.00 | 1 375 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 756.00 | 638 191.00 | 1 334 565.00 | 1 972 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
DG Autres réserves | 47 018.00 | 28 578.00 | | 47 018.00 |
DH Report à nouveau | 133 062.00 | 102 264.00 | | 133 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | 49 238.00 | | 55 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | 1 056.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 761 940.00 | 706 087.00 | | 761 940.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | 17 220.00 | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 519.00 | 176 789.00 | | 151 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 20 847.00 | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 214.00 | 303 594.00 | | 332 214.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 14 743.00 | | 13 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 5 520.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 625.00 | 538 714.00 | | 522 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 565.00 | 1 280 801.00 | | 1 334 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 625.00 | 534 355.00 | | 522 625.00 |