| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 2 045.00 | 7 527.00 | 9 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 632.00 | 2 045.00 | 45 587.00 | 47 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 048.00 | | 1 222 048.00 | 1 222 048.00 |
BZ Autres créances | 367 829.00 | | 367 829.00 | 367 829.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 573.00 | | 1 590 573.00 | 1 590 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 204.00 | 2 045.00 | 1 636 160.00 | 1 638 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
DL TOTAL (I) | 276 641.00 | | | 276 641.00 |
DP Provisions pour risques | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 808.00 | | | 504 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 926.00 | | | 650 926.00 |
EA Autres dettes | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 255.00 | | | 1 331 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 160.00 | | | 1 636 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 207.00 | | | 1 430 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 483.00 | | 6 149.00 | 41 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 6 149.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 831.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 831.00 | | 1 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 914.00 | 22 850.00 | 3 500.00 | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 22 850.00 | 3 500.00 | 8 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 850.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 808.00 | 504 808.00 | | 504 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 986.00 | 200 986.00 | | 200 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 048.00 | 1 222 048.00 | | 1 222 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
VC Groupe et associés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VP Divers | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 937.00 | 1 589 877.00 | 4 060.00 | 1 593 937.00 |
VW T.V.A. | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 255.00 | 1 331 255.00 | | 1 331 255.00 |