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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 260.00 | 365.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 748.00 | | 843 748.00 | 843 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 188 118.00 | | 188 118.00 | 188 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 220.00 | | 410 220.00 | 410 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 968.00 | | 1 253 968.00 | 1 253 968.00 |
CU Autres participations | 843 748.00 | | 843 748.00 | 843 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DL TOTAL (I) | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 321.00 | | | 948 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 274.00 | | | 1 073 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 968.00 | | | 1 253 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 053.00 | | 25 695.00 | 818 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 053.00 | | 25 695.00 | 818 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 208.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 208.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UX Autres créances clients | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 280.00 | 123 280.00 | 488 889.00 | 948 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 102.00 | 222 102.00 | | 222 102.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 233.00 | 248 233.00 | 488 889.00 | 1 073 233.00 |