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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 254.00 | 1 520.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 11 158.00 | 5 271.00 | 16 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 662.00 | 14 112.00 | 607 550.00 | 621 662.00 |
BT Marchandises | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 560.00 | | 351 560.00 | 351 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 222.00 | 14 112.00 | 959 110.00 | 973 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 804.00 | 198 891.00 | | 260 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 77 913.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 455 181.00 | 386 804.00 | | 455 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 770.00 | 260 126.00 | | 262 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 064.00 | 82 242.00 | | 94 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 912.00 | 68 943.00 | | 130 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029.00 | 15 868.00 | | 16 029.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | 975.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 929.00 | 428 380.00 | | 503 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 110.00 | 815 184.00 | | 959 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 231.00 | 219 169.00 | | 300 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 953.00 | | 129 709.00 | 491 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | | 128 109.00 | 18 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 600.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 4 289.00 | 14 112.00 | 9 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 891.00 | 1 254.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 3 397.00 | 12 858.00 | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 16 000.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VC Groupe et associés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 770.00 | 59 072.00 | 187 273.00 | 262 770.00 |
VI Groupe et associés | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 929.00 | 125 329.00 | 1 600.00 | 126 929.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 929.00 | 300 231.00 | 187 273.00 | 503 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |