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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 840.00 | 5 767.00 | 1 073.00 | 6 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 989.00 | 259.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 927.00 | 22 682.00 | 19 245.00 | 41 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 502.00 | 9 615.00 | 7 887.00 | 17 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 207.00 | 39 054.00 | 41 153.00 | 80 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 221.00 | 39 054.00 | 108 167.00 | 147 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 235.00 | -747 481.00 | | -199 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 010.00 | 548 246.00 | | 119 010.00 |
DL TOTAL (I) | -70 225.00 | -189 235.00 | | -70 225.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 350 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 91 515.00 | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 042.00 | 92 791.00 | | 25 042.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 392.00 | 535 230.00 | | 168 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 167.00 | 345 994.00 | | 108 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 535 230.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
FG Production vendue services | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 550.00 | 1 424 295.00 | | 209 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 550.00 | 1 424 295.00 | | 209 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 502 413.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 550.00 | 921 882.00 | | 199 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 687.00 | 2 131 276.00 | | 551 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 677.00 | 1 583 030.00 | | 432 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 010.00 | 548 246.00 | | 119 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 196.00 | | 11.00 | 80 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | 11.00 | 59 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 11 682.00 | | 27 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399.00 | 1 368.00 | | 4 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 416.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 9 898.00 | | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |