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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 13 422.00 | 19 088.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 232.00 | 60 990.00 | 185 242.00 | 246 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 819.00 | 74 413.00 | 259 406.00 | 333 819.00 |
BT Marchandises | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 293.00 | 74 413.00 | 422 880.00 | 497 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 219.00 | 27 715.00 | | 36 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 8 504.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 67 587.00 | 46 719.00 | | 67 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 776.00 | 3 359.00 | | 109 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 475.00 | 105 370.00 | | 147 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | 60 232.00 | | 64 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 50 367.00 | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 872.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 293.00 | 220 202.00 | | 355 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 880.00 | 266 921.00 | | 422 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 120.00 | 898 440.00 | | 936 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 252.00 | 889 936.00 | | 915 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 867.00 | 8 504.00 | | 20 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 456.00 | | 161 362.00 | 172 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 381.00 | | 161 362.00 | 117 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 666.00 | 24 746.00 | | 49 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | 24 746.00 | | 49 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
VI Groupe et associés | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 293.00 | 355 293.00 | | 355 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |