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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 668.00 | 8 255.00 | 6 412.00 | 14 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 758.00 | 14 145.00 | 7 612.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 706.00 | 1 381.00 | 395 325.00 | 396 706.00 |
BZ Autres créances | 315 704.00 | | 315 704.00 | 315 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 152.00 | 1 381.00 | 719 771.00 | 721 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 910.00 | 15 527.00 | 727 383.00 | 742 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 107.00 | | 2 072.00 |
DG Autres réserves | 39 365.00 | 2 024.00 | | 39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | 39 305.00 | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 264 163.00 | 162 436.00 | | 264 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 14 772.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 39 643.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 75 812.00 | | 100 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 420.00 | 523 006.00 | | 354 420.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 373.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 221.00 | 654 606.00 | | 463 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 383.00 | 817 042.00 | | 727 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 221.00 | 654 606.00 | | 463 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 14 604.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 144.00 | | 2 528 144.00 | 2 528 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 144.00 | | 2 528 144.00 | 2 528 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 825.00 | 21 626.00 | | 31 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 39 643.00 | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 39 643.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | -39 643.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 484.00 | 2 060 099.00 | | 2 560 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 758.00 | 2 020 793.00 | | 2 458 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 39 305.00 | | 101 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 233.00 | | 1 214.00 | 26 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 21 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 1 214.00 | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | 2 332.00 | | 11 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 2 332.00 | | 5 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 851.00 | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 851.00 | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 851.00 | | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 392 666.00 | 392 666.00 | | 392 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VC Groupe et associés | 197 903.00 | 197 903.00 | | 197 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VP Divers | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 352.00 | 722 352.00 | | 722 352.00 |
VW T.V.A. | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 221.00 | 463 221.00 | | 463 221.00 |